Missons

  • Gère la comptabilité des fonds d'investissement et le calcul de la valeur nette d'inventaire
  • Encode les écritures comptables
  • Assure la vérification des achats/ventes de titres, des produits dérivés, des opérations sur titres, des mouvements de trésorerie, des souscriptions/rachats, des paiements de factures et/ou de toute autre opération
  • Contrôle et comptabilise les souscriptions et les rachats
  • Veille au bon déroulement des opérations
  • Effectue la réconciliation, des liquidités et des titres et assure le suivi avec la banque dépositaire et/ou les courtiers externes

Compétences

  • Connaissance de l'environnement légal, réglementaire et normatif (droit des sociétés, OPCVM, SICAR, SIF, etc.)
  • Bonne logique comptable et financière
  • Sens des responsabilités, de l'organisation, de la rigueur et de la précision
  • Bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint) et d'Outlook
  • Maîtrise des langues étrangères pertinentes pour le poste, qui peuvent inclure la langue officielle du pays d'origine de la Banque.

Éducation

Titulaire d'un diplôme de type licence en comptabilité et/ou d'un minimum de 3 ans d'expérience dans un poste similaire.

Un programme de formation dédié

La House of Training propose un programme de formation dédié aux fonds d'investissement.

Formations en fonds d'investissement

Parcours certifiés pour ce domaine

Découvrez les opportunités de carrière dans la finance

Les informations contenues ici sont issues du guide Etudes & Métiers sur la banque et la finance, réalisé conjointement par l'ABBL et le Centre de Documentation et d'Information sur l'Enseignement Supérieur (CEDIES). Découvrez la description des profils recherchés dans le secteur de la finance, ainsi que les formations qui vous sont proposées.